行业华泰证券卖出牧原股份华兰生物

华泰证券：卖出牧原股份 华兰生物 - 0 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

今日心语指数震荡，题材活跃。今日市场小幅震荡，成交量也小幅萎缩。银监会就防范房地产资金链断裂风险的言论打击了房地产板块，对市场的指数形成压力，同时创业板连续大涨也有回调的技术要求。消息面仍然有利于题材股的活跃，一是关于新疆建设的政策持续推升新疆个股，二是新华报导了中国将向私人资本开放国防设备领域，放值得一提的是宽军用装备的市场准入门槛。该消息刺激了军工以及相关板块的表现，卫星导航，军工改制等概念涨幅榜居前。三是工信部就推动信息产业的表态是近期软件国有化以及去IOE的政策跟进，为该行业的表演提供了持续的动力，但由于短线涨幅巨大，成交量剧增，龙头企业出现了小幅回调。我们判断市场短线将继续保持震荡走势，消化短期的获利筹码，期间题材股将维持市场的活跃度。

操作建议：震荡中以关注题材股为主，继续跟踪军工、T玩家可以通过刷怪打副本获得。从蓝色品质到金色品质MT板块。

组合方面，组合表现与市场基本一致，组合中的蓝筹股如格力电器和华域汽车表现相对稳健，其中近期不正常的高温天气引发空调品种的短线行情，格力电器受益。本周我们将调整组合：调出牧原股份（002714）、华兰生物（002007），调入千红药业（002550）、深圳华强（000062）。